Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas

Pagrindiniai duomenys

Naujausi duomenys	Data	Vieneto vertė	Grynieji aktyvai
Vertės pokytis	Dienos	Mėnesio	Trijų mėnesių	Metų

Pagrindinė informacija

Įsteigimo data	2016-07-01
Minimali investavimo suma	K Vienetų klasės – 0 EUR
	D Vienetų klasės – 0 EUR
	I Vienetų klasės – 500 000 EUR, (profesionaliems investuotojams – 100 000 EUR)
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis	2 metai
Platinimas	Subondas yra atviro tipo – platinimas nebus stabdomas ir fondo veiklos trukmė neterminuota.
Subfondo mokesčiai	Valdymo mokestis: K klasėje taikomas 1,25 %. D klasėje taikomas 1,25 %. I klasėje taikomas 0,7 %. Kiti iš subfondo turto atskaitomi mokesčiai atskleidžiami fondo dokumentuose.
Subfondo veiklos trukmė	Neribota
Rizika	Vidutinė
Sudėtis	100 % obligacijos
Valdytojas	UAB „Artea Asset Management”
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas	„Artea sudėtinis fondas”
Subfondo tikslas	Užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą
Regionas	Besivystančių pasaulio šalių rinkos

Apie fondą

„Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund“ lėšos investuojamos į, pagal kredito analizę, perspektyviausius besivystančių šalių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių skolos vertybinius popierius.

Siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą, subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos.

Vykdydami subfondo investicijų atranką, atliekame šalies valdysenos patikrą – jeigu didžioji dalis patikimų duomenų šaltinių teigia, kad valstybė neatitinka visuotinai pripažintų demokratijos principų, tokių investicijų atsisakome.

Valstybės, kuriose dominuoja diktatūriniai režimai, dažniausiai yra mažiau skaidrios, todėl investuotojams sunkiau įvertinti rizikas. Tokiose šalyse dažniau tikėtini įvykiai, galintys smarkiai paveikti ekonomiką ir investicijų vertę.

Nuo 2025 m. gruodžio 1 d. subfondas turi 3 skirtingas investicinių vienetų klases:

K Vienetų klasę, kuri neišmoka proporcingos dalies gautų pajamų ir netaiko minimalios investuojamos sumos. Iki 2025 m. gruodžio 1 d. dalyvių turimi subfondo investiciniai vienetai yra pakeisti į K Vienetų klasės vienetus.

D Vienetų klasę, kuri savo dalyviams keturis kartus per metus išmoka 90 % proporcingos dalies iš šios klasės gaunamų pajamų: indėlių, skolos vertybinių popierių (vyriausybių ir savivaldybių obligacijų) palūkanų bei biržoje prekiaujamų fondų (ETF) dividendų. Šiai klasei nėra taikoma minimali investuojama suma.

I Vienetų klasę, kuri neišmoka proporcingos dalies gautų pajamų. Minimalus investuojamas sumos dydis yra 500 000 EUR, o profesionaliems investuotojams – 100 000 EUR.

Nuo 2025 m. gegužės 5 d. pasikeitė fondo valdymo įmonės ir fondo pavadinimas. UAB „SB Asset Management“ pavadinimas pakeistas į UAB „Artea Asset Management“, o „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ tapo „Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund“. Plačiau skaitykite čia.

Subfondo veiklos pradžia – 2016 m. liepos 1 d. 

Lyginamasis indeksas buvo parinktas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d.

100 % Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (H00014EU Index)

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

50 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
50 % J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Hedged Level in EUR (JBBSHEUR index)

Nuo 2016 m. liepos 01 d.

100 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Atsisiųsti fondo ir lyginamojo indekso vertes

Svarbu žinoti

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.artea.lt

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Jeigu fondas turi lyginamąjį indeksą, jis parenkamas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą. Lyginamasis indeksas yra rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų grąža.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „Artea Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „Artea Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Jus taip pat gali
sudominti