
Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas
duomenys
Pagrindiniai duomenys
Naujausi duomenys | Data |
Vieneto vertė |
Grynieji aktyvai |
|
Vertės pokytis | Dienos |
Mėnesio |
Trijų mėnesių |
Metų |
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia | 2010-10-29 |
---|---|
Minimali investavimo suma | 0 EUR |
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis | 1-3 metai |
Rizika | Nuosaiki |
Sudėtis | 100 % obligacijos |
Valdytojas | UAB „Artea Asset Management” |
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas | „Artea sudėtinis fondas” |
Subfondo tikslas | Užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą |
Regionas | Vidurio ir Rytų Europa |
Trumpai apie fondą
Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas veikia kaip finansuojantysis subjektas ir ne mažiau kaip 85 proc. savo grynųjų aktyvų investuoja į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „Artea Fund“ subfondo „Artea Emerging Europe Bond Fund“ („Finansuojamasis subfondas“) instituciniams investuotojams skirtos klasės I investicinius vienetus. Finansuojamasis subfondas savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.
Ne mažiau kaip 51 proc. Finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.
Likusi „Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo“ turto dalis laikoma pinigais arba investuojama į subfondo strategiją atitinkant likvidų turtą arba išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.
Nuo 2025 m. gegužės 5 d. pasikeitė fondo valdymo įmonės ir fondo pavadinimas. UAB „SB Asset Management“ pavadinimas pakeistas į UAB „Artea Asset Management“, o „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ tapo „Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondu“. Plačiau skaitykite čia.
Nuo 2023-12-01 pasikeitė fondo valdymo įmonė. Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“ fondo valdymą perėmė iš bendrovės „INVL Asset Management“.
Nuo 2023-12-01 fondo keitimo mokestis sumažintas nuo 0,25 % iki 0 %.
Nuo 2023-12-01 fondas išbrauktas iš „Nasdaq Vilnius“ biržos Fondų prekybos sąrašo.
Fondo pavadinimas iki 2016-02-17 – „Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas.
2016-01-19 dieną prie subfondo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“.
Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
Nuo 2023 m. lapkričio 30 d.
- 50 % Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index)
- 40 % Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
- 10 % European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
Nuo 2022 m. kovo 3 d.
- 50 % J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
- 40 % Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
- 10 % European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
Nuo 2021 m. kovo 1 d.
- 50 % J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
- 40 % J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraustas Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
- 10 % European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
Nuo 2020 m. sausio 15 d.
- 50 % J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
- 40 % J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraustas Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
- 10 % EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
Nuo 2018 m. liepos 31 d.
- 50 % J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
- 40 % J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index)
- 10 % EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.
Svarbu žinoti
Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.artea.lt
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Jeigu fondas turi lyginamąjį indeksą, jis parenkamas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą. Lyginamasis indeksas yra rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų grąža.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „Artea Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „Artea Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.
Jus taip pat gali
sudominti

Obligacijos
Investuodami į jas iš anksto žinote, kiek palūkanų mokama, jų mokėjimo būdą, dažnumą ir skolos grąžinimo terminą (obligacijų išpirkimo datą).

Akcijos
Kiek pinigų skirti akcijoms įsigyti, pasirinkite atsižvelgdami į savo investavimo tikslus ir finansines galimybes.

Biržoje prekiaujami fondai
Tai investiciniai fondai, kurių vienetais prekiaujama biržoje, todėl jų įsigyti ir parduoti paprasčiau nei įprastų investicinių fondų vienetus.

Atpirkimo sandoris
Sandoris, pagal kurį viena šalis už pinigus perleidžia kitai šaliai finansinį turtą, įsipareigodama jį atpirkti nustatytomis sąlygomis.