Informuojame, kad UAB „Artea Asset Management“ 2025 m. gegužės 16 d. prijungė „INVL Apdairus“ papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) pensijų fondą prie „Artea Ambicingas Index 16+“ pensijų fondo*. Nuo 2025 m. gegužės 16 d. „INVL Apdairus“ dalyviai tapo „Artea Ambicingas Index 16+“ pensijų fondo dalyviais. Po prijungimo „INVL Apdairus“ pensijų fondas panaikinamas.

Informaciją apie „Artea Ambicingas Index 16+“ pensijų fondą rasite čia.

2025 m. gegužės 16 dieną klientams priklausantys „INVL Apdairus“ pensijų fondo vienetai buvo konvertuoti į pinigines lėšas pagal šio pensijų fondo 2025 m. gegužės 15 dienos vienetų išpirkimo kainą (0,4137 EUR). Ta pati lėšų suma buvo konvertuota į „Artea Ambicingas Index 16+“ pensijų fondo vienetus pagal šio pensijų fondo 2025 m. gegužės 15 dienos vieneto kainą (0,9862 EUR).

Jungimo dieną nustatytas po jungimo pasibaigsiančio „INVL Apdairus“ pensijų fondo  vienetų konvertavimo į po jungimo toliau veiksiančio „Artea Ambicingas Index 16+“ pensijų fondo vienetus santykis apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

KS = PPF / PVF

kur:

KS – pensijų fondų vienetų konvertavimo santykis.

PPF – po jungimo pasibaigsiančio „INVL Apdairus“ pensijų fondo vieneto vertė, suapvalinta iki 8 skaičių po kablelio tikslumu.

PVF – po jungimo veiksiančio „Artea Ambicingas Index 16+“ pensijų fondo vieneto vertė, suapvalinta iki 4 skaičių po kablelio tikslumu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildomai informacija apie „INVL Apdairus“ ir „Artea Ambicingas Index 16+“ pensijų fondų jungimą skelbiama ir teikiama:

• visuose „Artea“ banko klientų aptarnavimo skyriuose;
• telefonu +370 610 44447;
• elektroniniu paštu [email protected].

*Iki  gegužės 5 dienos pensijų fondas vadinosi „SB Index Progreso III“. 2025 m. gegužės 5 d. UAB „SB Asset Management“ pakeitė pavadinimą į UAB „Artea Asset Management“, kartu buvo pakeisti visų jos valdomų pensijų ir investicinių fondų pavadinimai.

Pensijų fondo informacinis dokumentas

Pensijų fondo taisyklės
Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas

Ataskaitas galite rasti čia.
Apžvalgas galite rasti čia.

Su tvarumu susijusią informaciją galite rasti čia.

Ikisutartinę tvarumo informaciją galite rasti čia.

Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d.

• 30 % MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1WOIM Index)+
• 5 % MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1CXBRV Index)+
• 30 % FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Total Return Index (NEPRA Index)+
• 15 % Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (LEGATREH Index)+
• 15 % Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU Index)+
• 5 % European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2021 m. kovo 1 d.

• 28 % MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
• 30 % FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index (Net TRI) (NEPRA Index)
• 15 % Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedged EUR) (LEGATREH Index)
• 15 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Core Hedged EUR (JPEIHDEU Index)
• 7 % MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
• 5 % European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2018 m. vasario 1 d.

• 28 % MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
• 30 % FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index (Net TRI) (NEPRA Index)
• 15 % Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedged EUR) (LEGATREH Index)
• 15 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Core Hedged EUR (JPEIHDEU Index)
• 7 % MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
• 5 % EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

• 84 % MSCI World All Country Free Total Return Index (EUR)(Bloomberg ticker: GDUEACWF Index)
• 16 % Merrill Lynch EMU Broad Market 1–3Y Index (Bloomberg ticker: EMU1 Index)

• Valdymo – 1,5 proc.
  skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
• Dalies lėšų išėmimo – 10 proc.
  atskaitymas už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą (nuo atsiimamos lėšų sumos) taikomas, kai lėšos atsiimamos nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams. Šis atskaitymas netaikomas pensijų fondų dalyviams, įgijusiems teisę į pensijų išmoką pensijų fondų taisyklėse nustatyta tvarka.
• Depozitoriumo – mokestis už depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas. Sudaro ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
• Kitos išlaidos – valiutų keitimo, pinigų pervedimo, atlyginimo tarpininkams už vertybinių popierių prekybą, audito ir kitos išlaidos. Sudaro ne daugiau kaip 0,5 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.

Atsisiųsti fondo ir lyginamojo indekso vertes